Anlage HG 2018 Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2018

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 1135 - 1146)

Teil I:	Haushaltsübersicht
	A.	Einnahmen
	B.	Ausgaben
	C.	Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
	D.	Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
Teil II:	Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III:	Finanzierungsübersicht
Teil IV:	Kreditfinanzierungsplan

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht

A. Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Summe Einnahmen	gegenüber 2017 mehr (+) weniger (–)
2018	2017
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt . . . . .	193	193	–
02	Deutscher Bundestag . . . . .	1 805	1 648	+157
03	Bundesrat . . . . .	56	97	–41
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt . . . . .	2 885	2 885	–
05	Auswärtiges Amt . . . . .	160 094	149 501	+10 593
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat . . . . .	1 135 503	620 433	+515 070
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . . . . .	577 337	541 623	+35 714
08	Bundesministerium der Finanzen . . . . .	281 080	308 471	–27 391
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie . . . . .	400 862	458 554	–57 692
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . . . . .	61 700	67 079	–5 379
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	2 040 435	1 986 581	+53 854
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . . . . .	6 002 942	5 620 029	+382 913
14	Bundesministerium der Verteidigung . . . . .	486 110	412 030	+74 080
15	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	93 643	99 166	–5 523
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit . . . . .	621 772	764 752	–142 980
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend . . . . .	216 105	76 150	+139 955
19	Bundesverfassungsgericht . . . . .	40	40	–
20	Bundesrechnungshof . . . . .	3 753	4 189	–436
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit . . . . .	41	11	+30
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . . . . .	968 710	930 552	+38 158
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung . . . . .	36 276	36 276	–
32	Bundesschuld . . . . .	1 385 163	1 253 448	+131 715
60	Allgemeine Finanzverwaltung . . . . .	329 123 495	315 766 292	+13 357 203
	Einnahmen . . . . .	343 600 000	329 100 000	+14 500 000

Zu Spalte 3:

Darin enthalten sind
– Steuereinnahmen in Höhe von 321 307 000 T€,
– Einnahmen aus Krediten in Höhe von – T€ sowie
– sonstige Einnahmen in Höhe von 22 293 000 T€.

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht

A. Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Übrige Einnahmen
2018	2018	2018
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	6	7	8
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt . . . . .	–	3	190
02	Deutscher Bundestag . . . . .	–	1 805	–
03	Bundesrat . . . . .	–	36	20
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt . . . . .	–	2 847	38
05	Auswärtiges Amt . . . . .	–	159 894	200
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat . . . . .	–	698 291	437 212
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . . . . .	–	577 053	284
08	Bundesministerium der Finanzen . . . . .	–	238 292	42 788
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie . . . . .	–	390 319	10 543
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . . . . .	–	52 840	8 860
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	–	51 125	1 989 310
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . . . . .	–	5 572 236	430 706
14	Bundesministerium der Verteidigung . . . . .	–	394 575	91 535
15	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	–	93 003	640
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit . . . . .	–	43 760	578 012
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend . . . . .	–	26 836	189 269
19	Bundesverfassungsgericht . . . . .	–	40	–
20	Bundesrechnungshof . . . . .	–	9	3 744
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit . . . . .	–	41	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . . . . .	–	30 004	938 706
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung . . . . .	–	30 245	6 031
32	Bundesschuld . . . . .	–	618 427	766 736
60	Allgemeine Finanzverwaltung . . . . .	321 599 000	5 323 835	2 200 660
	Summe Haushalt 2018 . . . . .	321 599 000	14 305 516	7 695 484
	Summe Haushalt 2017. . . . .	301 344 400	14 369 633	13 385 967
	gegenüber 2017 mehr(+)/weniger(–) . . . . .	+20 254 600	–64 117	–5 690 483

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht

B. Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Summe Ausgaben	gegenüber 2017 mehr (+) weniger (–)
2018	2017
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt . . . . .	41 851	36 535	+5 316
02	Deutscher Bundestag . . . . .	973 693	870 237	+103 456
03	Bundesrat . . . . .	30 444	28 494	+1 950
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt . . . . .	3 038 050	2 798 010	+240 040
05	Auswärtiges Amt . . . . .	5 450 625	5 232 408	+218 217
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat . . . . .	14 133 574	8 977 588	+5 155 986
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . . . . .	792 348	838 622	–46 274
08	Bundesministerium der Finanzen . . . . .	6 554 911	6 193 961	+360 950
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie . . . . .	8 115 031	7 734 979	+380 052
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . . . . .	6 019 156	6 002 552	+16 604
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	139 179 759	137 582 419	+1 597 340
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . . . . .	27 852 061	27 911 432	–59 371
14	Bundesministerium der Verteidigung . . . . .	38 519 574	37 004 839	+1 514 735
15	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	15 207 134	15 159 227	+47 907
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit . . . . .	1 978 824	5 621 259	–3 642 435
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend . . . . .	10 226 146	9 523 221	+702 925
19	Bundesverfassungsgericht . . . . .	30 812	31 564	–752
20	Bundesrechnungshof . . . . .	148 779	150 927	–2 148
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit . . . . .	17 773	15 395	+2 378
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . . . . .	9 441 832	8 541 040	+900 792
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung . . . . .	17 617 030	17 649 867	–32 837
32	Bundesschuld . . . . .	19 414 052	19 991 040	–576 988
60	Allgemeine Finanzverwaltung . . . . .	18 816 541	11 204 384	+7 612 157
	Ausgaben . . . . .	343 600 000	329 100 000	+14 500 000

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht

B. Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Militärische Beschaffungen, Anlagen usw.	Schulden- dienst
2018	2018	2018	2018
1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	6	7	8	9
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt . . . . .	22 325	11 792	–	–
02	Deutscher Bundestag . . . . .	655 878	148 139	–	–
03	Bundesrat . . . . .	17 031	12 019	–	–
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt . . . . .	301 000	1 091 198	–	–
05	Auswärtiges Amt . . . . .	1 053 912	401 620	–	–
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat . . . . .	4 390 919	2 179 663	–	–
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . . . . .	509 281	144 701	–	–
08	Bundesministerium der Finanzen . . . . .	3 471 846	930 094	–	–
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie . . . . .	774 769	321 622	–	–
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . . . . .	348 334	258 460	–	–
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	225 730	142 010	–	–
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . . . . .	1 641 002	2 503 449	–	–
14	Bundesministerium der Verteidigung . . . . .	17 897 101	6 387 213	12 295 749	–
15	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	243 681	186 791	–	–
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit . . . . .	297 317	297 318	–	–
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend . . . . .	140 204	59 116	–	–
19	Bundesverfassungsgericht . . . . .	24 688	3 699	–	–
20	Bundesrechnungshof . . . . .	120 738	21 239	–	–
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit . . . . .	12 732	4 346	–	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . . . . .	93 164	54 568	–	–
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung . . . . .	118 895	72 654	–	–
32	Bundesschuld . . . . .	–	56 380	–	18 097 672
60	Allgemeine Finanzverwaltung . . . . .	1 036 845	378 100	20 000	–
	Summe Haushalt 2018 . . . . .	33 397 392	15 666 191	12 315 749	18 097 672
	Summe Haushalt 2017 . . . . .	31 988 280	15 165 071	11 258 090	18 461 969
	gegenüber 2017 mehr(+)/weniger(–) . . . . .	+1 409 112	+501 120	+1 057 659	–364 297

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht

B. Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben
2018	2018	2018
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	10	11	12
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt . . . . .	4 337	3 397	–
02	Deutscher Bundestag . . . . .	138 745	30 931	–
03	Bundesrat . . . . .	474	920	–
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt . . . . .	1 279 327	371 525	–5 000
05	Auswärtiges Amt . . . . .	3 792 609	232 003	–29 519
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat . . . . .	3 179 610	4 402 759	–19 377
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . . . . .	120 649	17 717	–
08	Bundesministerium der Finanzen . . . . .	1 875 315	279 245	–1 589
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie . . . . .	5 065 173	2 048 319	–94 852
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . . . . .	4 724 731	791 784	–104 153
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	138 797 753	14 266	–
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . . . . .	7 096 201	16 770 594	–159 185
14	Bundesministerium der Verteidigung . . . . .	1 657 563	281 948	–
15	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	14 742 646	34 016	–
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit . . . . .	190 415	1 233 977	–40 203
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend . . . . .	9 621 597	435 229	–30 000
19	Bundesverfassungsgericht . . . . .	1 791	634	–
20	Bundesrechnungshof . . . . .	4 572	2 230	–
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit . . . . .	323	372	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . . . . .	2 964 329	6 422 122	–92 351
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung . . . . .	15 207 854	2 577 091	–359 464
32	Bundesschuld . . . . .	–	1 260 000	–
60	Allgemeine Finanzverwaltung . . . . .	14 540 162	2 591 434	250 000
	Summe Haushalt 2018 . . . . .	225 006 176	39 802 513	–685 693
	Summe Haushalt 2017 . . . . .	219 095 354	36 071 287	–2 940 051
	gegenüber 2017 mehr(+)/weniger(–) . . . . .	+5 910 822	+3 731 226	+2 254 358

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht

C. Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

Epl.	Bezeichnung	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2018	von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
2019	2020	2021	Folgejahre	in künftigen Haushalts- jahren
1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Deutscher Bundestag . . . . .	35 482	9 779	7 402	4 319	13 982	–
03	Bundesrat . . . . .	2 260	565	565	565	565	–
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt . . . . .	846 074	197 303	229 402	176 988	242 381	–
05	Auswärtiges Amt . . . . .	1 917 448	978 370	560 669	269 379	109 030	–
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat . . . . .	8 110 777	1 448 651	1 257 304	1 031 814	4 373 008	–
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . . . . .	143 385	20 004	22 606	18 512	82 263	–
08	Bundesministerium der Finanzen . . . . .	654 360	100 420	51 640	43 400	458 900	–
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie . . . . .	3 315 166	1 109 968	969 402	709 961	330 635	195 200
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . . . . .	1 509 853	459 755	362 415	244 130	443 553	–
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	3 516 364	1 989 211	953 748	343 305	230 100	–
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . . . . .	24 312 221	4 406 531	3 327 141	2 235 593	5 242 956	9 100 000
14	Bundesministerium der Verteidigung . . . . .	26 286 258	3 836 611	3 787 383	3 485 754	15 176 510	–
15	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	140 987	60 823	47 154	31 330	1 680	–
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit . . . . .	1 138 076	388 911	294 669	297 030	157 466	–
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend . . . . .	621 760	340 080	179 280	87 400	15 000	–
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit . . . . .	40	20	20	–	–	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . . . . .	7 696 367	997 205	954 126	737 426	223 898	4 783 712
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung . . . . .	5 173 590	1 505 070	1 332 780	1 136 070	1 199 670	–
60	Allgemeine Finanzverwaltung . . . . .	366 300	224 100	38 100	13 100	91 000	–
	Summe . . . . .	85 786 768	18 073 377	14 375 806	10 866 076	28 392 597	14 078 912

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht

D. Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes

Epl.	Bezeichnung	Kapitel	Summe	gegenüber 2017 mehr (+) weniger (–)
2018	2017
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5	6
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt . . . . .	01, 11, 12, 13	30 690	25 908	+4 782
02	Deutscher Bundestag . . . . .	11, 12, 13, 16	338 347	317 938	+20 409
03	Bundesrat . . . . .	11, 12	23 118	21 446	+1 672
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt . . . . .	10, 11, 12, 13, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55	331 841	320 218	+11 623
05	Auswärtiges Amt . . . . .	04, 11, 12, 13	1 353 871	1 266 259	+87 612
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat . . . . .	11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35	5 551 957	5 167 979	+383 978
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . . . . .	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	492 186	465 288	+26 898
08	Bundesministerium der Finanzen . . . . .	11, 12, 13, 15, 16	3 468 940	3 268 095	+200 845
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie . . . . .	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	895 319	886 093	+9 226
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . . . . .	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	457 758	435 806	+21 952
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	11, 12, 13, 14, 15, 16	242 975	236 847	+6 128
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . . . . .	11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28	1 592 677	1 603 891	–11 214
14	Bundesministerium der Verteidigung . . . . .	03, 07, 11, 12, 13	6 089 722	5 980 005	+109 717
15	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	320 914	319 003	+1 911
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit . . . . .	11, 12, 13, 14, 15, 16	359 679	420 509	–60 830
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend . . . . .	11, 12, 13, 14, 15	162 374	141 983	+20 391
19	Bundesverfassungsgericht . . . . .	11, 12	24 728	24 888	–160
20	Bundesrechnungshof . . . . .	11, 12	99 401	103 151	–3 750
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit . . . . .	11, 12	16 576	14 397	+2 179
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . . . . .	11, 12	107 354	103 672	+3 682
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung . . . . .	02, 11, 12	158 327	149 745	+8 582
	Summe . . . . .			22 118 754	21 273 121	+845 633

Gesamtplan – Teil II:

Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme
nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren
zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme	Betrag für 2018
Millionen €
1	2
1.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) . . . . .	0,35
2.	Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres . . . . .	3 263 350
3.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme . . . . .	11 422
	(Produkt aus 1. und 2.)
4.	Saldo der finanziellen Transaktionen . . . . .	328
	(Differenz zwischen 4a. und 4b.)
4a.	Finanzielle Transaktionen: Einnahmen . . . . .	(1 249)
4aa.	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt . . . . .	1 249
4ab.	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen . . . . .	–
4b.	Finanzielle Transaktionen: Ausgaben . . . . .	(921)
4ba.	Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt . . . . .	921
4bb.	Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen . . . . .	–
5.	Konjunkturkomponente . . . . .	4 169
	(Produkt aus 5a. und 5b.)
5a.	Nominale Produktionslücke . . . . .	20 347
5b.	Budgetsemielastizität (ohne Einheit) . . . . .	0,205
6.	Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto . . . . .	–
7.	Zulässige Nettokreditaufnahme . . . . .	6 925
	(Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.)
8.	Nettokreditaufnahme des Bundes . . . . .	–
9.	Finanzierungssalden der Sondervermögen . . . . .	892
9a.	Finanzierungssaldo Energie- und Klimafonds . . . . .	–8
9b.	Finanzierungssaldo Aufbauhilfefonds . . . . .	–400
9c.	Finanzierungssaldo Kommunalinvestitionsförderungsfonds . . . . .	–1 100
9d.	Finanzierungssaldo Digitalfonds . . . . .	2 400
10.	Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme. . . . .	–892
	(Differenz zwischen 8. und 9.)
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2017 . . . . .	18 446

Datengrundlage:

Statistisches Bundesamt und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.

Zu 9.:

Die Mittelabflüsse der ausgewiesenen Sondervermögen basieren auf vorsichtigen Schätzungen.

Differenzen durch Rundung möglich.

Gesamtplan – Teil III:

Finanzierungsübersicht

	Finanzierungsübersicht	Betrag für 2018	Betrag für 2017
1 000 €
1	2	3
1.	Berechnung des Finanzierungssaldos
1.1	Einnahmen . . . . .	341 666 812	322 050 574
	(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen)
	davon:
	Steuereinnahmen . . . . .	321 307 000	301 029 400
	Verwaltungseinnahmen . . . . .	20 359 812	21 021 174
1.2	Ausgaben . . . . .	343 600 000	329 100 000
	(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)
	Finanzierungssaldo . . . . .	–1 933 188	–7 049 426
2.	Finanzierungssaldo
2.1	Deckung des Finanzierungssaldos
2.1.1	Münzeinnahmen . . . . .	292 000	315 000
2.1.2	Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt . . . . .	–	–
2.1.3	Entnahmen aus Rücklagen . . . . .	1 641 188	6 734 426
2.2	Verwendung des Finanzierungssaldos
2.2.1	Zuführungen an Rücklagen . . . . .	–	–
2.3	Summe . . . . .	(1 933 188)	(7 049 426)

Gesamtplan – Teil IV:

Kreditfinanzierungsplan

Kreditfinanzierungsplan	Betrag für 2018	Betrag für 2017
1 000 €
1	2	3
1.	Einnahmen
1.1	Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) . . . . .	(174 984 724)	(178 118 249)
1.1.1	Laufzeit mehr als vier Jahre . . . . .	92 219 248	103 854 785
1.1.2	Laufzeit ein bis vier Jahre . . . . .	48 084 032	51 143 740
1.1.3	Laufzeit weniger als ein Jahr . . . . .	34 681 444	23 119 724
1.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung . . . . .	(12)	(–)
1.2.1	Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) . . . . .	–	–
1.2.2	Spenden . . . . .	7	–
1.2.3	Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Einigungsvertrag . . . . .	–	–
1.2.4	Rückbuchung erloschener Restanten . . . . .	5	–
	Einnahmen . . . . .	174 984 736	178 118 249
2.	Ausgaben zur Tilgung von Krediten
2.1	Laufzeit mehr als vier Jahre . . . . .	105 238 744	87 849 407
2.2	Laufzeit ein bis vier Jahre . . . . .	51 127 132	58 532 751
2.3	Laufzeit weniger als ein Jahr . . . . .	29 936 431	21 316 561
	Ausgaben . . . . .	186 302 307	167 698 719
3.	Herleitung der Nettokreditaufnahme
3.1	Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) . . . . .	174 984 724	178 118 249
3.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) . . . . .	12	–
		(174 984 736)	(178 118 249)
3.3	Tilgung von Krediten (aus 2.) . . . . .	–186 302 307	–167 698 719
		(–11 317 571)	(10 419 530)
3.4	Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) . . . . .	2 824 430	1 786 953
		(–8 493 141)	(12 206 482)
3.5	Selbstbewirtschaftungsmittel
3.5.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten . . . . .	–	–
3.5.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten . . . . .	–	–
3.6	Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge“
3.6.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen . . . . .	1 079 775	636 521
3.6.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen . . . . .	–1 186 500	–
3.7	Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ und „Kinderbetreuungsfinanzierung“
3.7.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen . . . . .	400 000	–
3.7.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen . . . . .	–280 000	–
3.8	Sondervermögen „Aufbauhilfe“
3.8.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen . . . . .	–	–
3.8.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen . . . . .	–400 000	–1 000 000

Kreditfinanzierungsplan	Betrag für 2018	Betrag für 2017
1 000 €
1	2	3
3.9	Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“
3.9.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen . . . . .	–	–
3.9.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen . . . . .	–1 100 000	–750 000
3.10	Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“
3.10.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen . . . . .	–	–
3.10.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen . . . . .	–8 113	–1 471 000
3.11	Rücklage für Kosten Asylbewerber und Flüchtlinge
3.11.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Zuführungen zur Rücklage . . . . .	–	–
3.11.2	Nicht kassenwirksame, NKA-verringernde Entnahmen aus der Rücklage . . . . .	–1 641 188	–6 734 426
3.12	Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“
3.12.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen . . . . .	2 400 000	–
3.12.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen . . . . .	–	–
3.13	Rücklage zur Gewährung überjähriger Planungs- und Finanzierungssicherheit für Rüstungsinvestitionen
3.13.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Zuführung zur Rücklage . . . . .	–	–
3.13.2	Nicht kassenwirksame, NKA-verringernde Entnahme aus der Rücklage . . . . .	–	–
3.14	Umbuchung zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201 . . . . .	9 229 167	–2 887 577
	Nettokreditaufnahme . . . . .	–	–