Haushaltsgesetz 2016 (HG 2016)
Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016

Ausfertigungsdatum: 21.12.2015

(XXXX) HG 2016 Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2016

(Fundstelle: BGBl. I 2015, 2387 - 2398)

Teil I:	Haushaltsübersicht
	A.	Einnahmen
	B.	Ausgaben
	C.	Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
	D.	Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
Teil II:	Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III:	Finanzierungsübersicht
Teil IV:	Kreditfinanzierungsplan

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
A. Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Summe Einnahmen	gegenüber 2015 mehr (+) weniger (–)
2016	2015
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt . . . . .	193	193	–
02	Deutscher Bundestag . . . . .	1 653	1 885	–232
03	Bundesrat . . . . .	69	96	–27
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt . . . . .	42 165	3 165	+39 000
05	Auswärtiges Amt . . . . .	148 792	144 095	+4 697
06	Bundesministerium des Innern . . . . .	486 543	443 126	+43 417
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . . . . .	527 319	488 634	+38 685
08	Bundesministerium der Finanzen . . . . .	334 550	324 511	+10 039
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie . . . . .	465 940	4 213 909	–3 747 969
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . . . . .	67 815	85 117	–17 302
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	1 930 071	1 901 250	+28 821
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . . . . .	6 018 409	5 833 933	+184 476
14	Bundesministerium der Verteidigung . . . . .	242 070	292 113	–50 043
15	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	110 936	107 036	+3 900
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. . . . .	659 305	721 397	–62 092
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend . . . . .	69 399	68 440	+959
19	Bundesverfassungsgericht . . . . .	40	40	–
20	Bundesrechnungshof . . . . .	1 685	15	+1 670
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit . . . . .	11		+11
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . . . . .	620 175	566 166	+54 009
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung . . . . .	83 876	89 426	–5 550
32	Bundesschuld . . . . .	1 529 420	1 325 425	+203 995
60	Allgemeine Finanzverwaltung . . . . .	303 559 564	290 290 028	+13 269 536
	Einnahmen	316 900 000	306 900 000	+10 000 000

Zu Spalte 3:: Darin enthalten sind
– Steuereinnahmen in Höhe von 288 082 600 T€,
– Einnahmen aus Krediten in Höhe von – T€ sowie
– sonstige Einnahmen in Höhe von 28 817 400 T€.

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
A. Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Übrige Einnahmen
2016	2016	2016
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	6	7	8
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt . . . . .	–	3	190
02	Deutscher Bundestag . . . . .	–	1 653	–
03	Bundesrat . . . . .	–	38	31
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt . . . . .	–	42 127	38
05	Auswärtiges Amt . . . . .	–	148 392	400
06	Bundesministerium des Innern . . . . .	–	480 981	5 562
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . . . . .	–	527 035	284
08	Bundesministerium der Finanzen . . . . .	–	264 541	70 009
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie . . . . .	–	455 527	10 413
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . . . . .	–	57 244	10 571
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	–	71 223	1 858 848
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . . . . .	–	5 790 555	227 854
14	Bundesministerium der Verteidigung . . . . .	–	212 404	29 666
15	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	–	110 296	640
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. . . . .	–	60 049	599 256
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend . . . . .	–	8 187	61 212
19	Bundesverfassungsgericht . . . . .	–	40	–
20	Bundesrechnungshof . . . . .	–	9	1 676
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit . . . . .	–	11	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . . . . .	–	9 014	611 161
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung . . . . .	–	30 245	53 631
32	Bundesschuld . . . . .	–	772 066	757 354
60	Allgemeine Finanzverwaltung . . . . .	288 367 600	5 522 839	9 669 125
	Summe Haushalt 2016	288 367 600	14 564 479	13 967 921
	Summe Haushalt 2015	280 347 500	19 716 087	6 836 413
	gegenüber 2015 mehr(+)/weniger(–)	+8 020 100	–5 151 608	+7 131 508

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
B. Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Summe Ausgaben	gegenüber 2015 mehr (+) weniger (–)
2016	2015
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt . . . . .	34 320	33 734	+586
02	Deutscher Bundestag . . . . .	856 981	801 486	+55 495
03	Bundesrat . . . . .	24 996	23 811	+1 185
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt . . . . .	2 413 099	2 234 798	+178 301
05	Auswärtiges Amt . . . . .	4 810 140	3 801 464	+1 008 676
06	Bundesministerium des Innern . . . . .	7 801 488	6 307 796	+1 493 692
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . . . . .	745 492	695 452	+50 040
08	Bundesministerium der Finanzen . . . . .	5 885 151	5 591 621	+293 530
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie . . . . .	7 621 783	7 394 687	+227 096
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . . . . .	5 595 168	5 350 716	+244 452
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	129 888 984	126 309 918	+3 579 066
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . . . . .	24 571 659	23 281 434	+1 290 225
14	Bundesministerium der Verteidigung . . . . .	34 287 847	32 974 183	+1 313 664
15	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	14 572 911	12 066 920	+2 505 991
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. . . . .	4 544 396	3 865 197	+679 199
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend . . . . .	9 103 673	8 835 562	+268 111
19	Bundesverfassungsgericht . . . . .	29 191	33 324	–4 133
20	Bundesrechnungshof . . . . .	148 610	141 482	+7 128
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit . . . . .	13 716		+13 716
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . . . . .	7 406 751	6 543 462	+863 289
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung . . . . .	16 400 265	15 274 960	+1 125 305
32	Bundesschuld . . . . .	25 227 120	22 259 287	+2 967 833
60	Allgemeine Finanzverwaltung . . . . .	14 916 259	23 078 706	–8 162 447
	Ausgaben	316 900 000	306 900 000	+10 000 000

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
B. Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Militärische Beschaffungen, Anlagen usw.	Schulden- dienst
2016	2016	2016	2016
1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	6	7	8	9
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt . . . . .	19 504	9 486	–	–
02	Deutscher Bundestag . . . . .	577 923	135 418	–	–
03	Bundesrat . . . . .	15 533	8 720	–	–
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt . . . . .	281 118	867 457	–	–
05	Auswärtiges Amt . . . . .	970 827	344 770	–	–
06	Bundesministerium des Innern . . . . .	3 762 820	1 575 330	–	–
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . . . . .	479 378	144 768	–	–
08	Bundesministerium der Finanzen . . . . .	3 270 653	780 721	–	–
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie	750 994	282 674	–	–
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . . . . .	336 137	231 872	–	–
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	214 303	125 715	–	–
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . . . . .	1 580 459	2 349 937	–	–
14	Bundesministerium der Verteidigung . . . . .	16 985 770	5 745 436	10 155 930	–
15	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	224 694	161 782	–	–
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit . . . . .	346 868	299 492	–	–
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend . . . . .	126 166	45 377	–	–
19	Bundesverfassungsgericht . . . . .	24 230	3 282	–	–
20	Bundesrechnungshof . . . . .	122 575	18 606	–	–
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit . . . . .	9 796	3 330	–	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . . . . .	81 954	62 721	–	–
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung . . . . .	104 607	65 045	–	–
32	Bundesschuld . . . . .	–	40 491	–	23 771 629
60	Allgemeine Finanzverwaltung . . . . .	702 895	397 655	30 000	–
	Summe Haushalt 2016	30 989 204	13 700 085	10 185 930	23 771 629
	Summe Haushalt 2015	29 995 918	12 873 192	9 568 004	21 267 287
	gegenüber 2015 mehr(+)/weniger(–)	+993 286	+826 893	+617 926	+2 504 342

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
B. Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben
2016	2016	2016
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	10	11	12
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt . . . . .	4 053	1 277	–
02	Deutscher Bundestag . . . . .	104 667	38 973	–
03	Bundesrat . . . . .	303	440	–
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt . . . . .	989 925	279 739	–5 140
05	Auswärtiges Amt . . . . .	3 330 899	173 694	–10 050
06	Bundesministerium des Innern . . . . .	1 753 662	778 308	–68 632
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . . . . .	105 339	17 689	–1 682
08	Bundesministerium der Finanzen . . . . .	1 625 617	221 294	–13 134
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie . . . . .	5 015 158	1 647 583	–74 626
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . . . . .	4 498 853	557 672	–29 366
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	129 538 619	13 247	–2 900
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . . . . .	6 766 872	13 965 025	–90 634
14	Bundesministerium der Verteidigung . . . . .	1 274 434	204 772	–78 495
15	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	14 153 229	34 517	–1 311
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. . . . .	1 104 569	2 821 999	–28 532
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend . . . . .	8 688 346	251 482	–7 698
19	Bundesverfassungsgericht . . . . .	1 430	249	–
20	Bundesrechnungshof . . . . .	6 209	1 220	–
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit . . . . .	323	297	–30
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . . . . .	2 560 937	4 718 095	–16 956
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung . . . . .	14 191 120	2 348 659	–309 166
32	Bundesschuld . . . . .	–	1 415 000	–
60	Allgemeine Finanzverwaltung . . . . .	11 642 654	1 993 055	150 000
	Summe Haushalt 2016	207 357 218	31 484 286	–588 352
	Summe Haushalt 2015	198 633 728	29 880 469	4 681 402
	gegenüber 2015 mehr(+)/weniger(–)	+8 723 490	+1 603 817	–5 269 754

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
C. Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

Epl.	Bezeichnung	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2016	von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
2017	2018	2019	Folgejahre	in künftigen Haushalts- jahren
1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Deutscher Bundestag . . . . .	28 374	7 509	2 553	1 400	–	16 912
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt . . . . .	973 991	175 590	205 345	207 686	385 370	–
05	Auswärtiges Amt . . . . .	1 232 155	565 840	360 965	250 900	54 450	–
06	Bundesministerium des Innern . . . . .	1 211 932	411 543	315 232	222 142	263 015	–
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . . . . .	112 227	11 001	6 016	5 210	–	90 000
08	Bundesministerium der Finanzen . . . . .	833 311	92 361	80 055	79 598	581 297	–
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie . . . . .	3 498 646	1 189 036	1 000 070	931 906	377 634	–
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . . . . .	1 254 899	312 172	220 869	136 372	585 486	–
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	2 823 868	1 665 061	789 975	245 232	123 600	–
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . . . . .	21 257 345	3 179 123	1 886 874	1 285 138	3 118 210	11 788 000
14	Bundesministerium der Verteidigung . . . . .	17 114 033	2 978 277	2 891 616	2 884 260	8 359 880	–
15	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	69 944	31 144	21 893	13 875	3 032	–
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit . . . . .	1 909 637	683 066	550 763	463 220	203 388	9 200
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend . . . . .	636 062	378 198	143 503	99 311	15 050	–
19	Bundesverfassungsgericht . . . . .	405	55	55	55	240	–
20	Bundesrechnungshof . . . . .	350	200	150	–	–	–
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit . . . . .	117	39	39	39	–	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . . . . .	7 400 000	968 889	848 689	620 431	219 131	4 742 860
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung . . . . .	8 022 012	1 969 137	2 062 516	1 989 549	2 000 810	–
60	Allgemeine Finanzverwaltung . . . . .	2 975 174	1 510 784	1 379 290	15 100	70 000	–
	Summe	71 354 482	16 129 025	12 766 468	9 451 424	16 360 593	16 646 972

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
D. Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes

Epl.	Bezeichnung	Kapitel	Summe	gegenüber 2015 mehr (+) weniger (–)
2016	2015
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5	6
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt . . . . .	01, 11, 12, 13	24 193	23 710	+483
02	Deutscher Bundestag . . . . .	11, 12, 13	332 556	310 001	+22 555
03	Bundesrat . . . . .	11, 12	18 553	17 493	+1 060
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt . . . . .	10, 11, 12, 13, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55	298 380	282 883	+15 497
05	Auswärtiges Amt . . . . .	04, 11, 12, 13	1 222 004	1 198 563	+23 441
06	Bundesministerium des Innern . . . . .	11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35	4 483 112	3 826 298	+656 814
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . . . . .	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	460 493	436 151	+24 342
08	Bundesministerium der Finanzen . . . . .	11, 12, 13, 14, 15, 16	3 126 245	2 916 541	+209 704
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie . . . . .	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	870 244	832 013	+38 231
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . . . . .	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	407 578	376 224	+31 354
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	11, 12, 13, 14, 15, 16	228 599	223 000	+5 599
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . . . . .	11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1 512 085	1 041 002	+471 083
14	Bundesministerium der Verteidigung . . . . .	03, 07, 11, 12, 13	5 467 626	2 053 525	+3 414 101
15	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	300 684	300 815	–131
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit . . . . .	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	397 394	390 934	+6 460
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend . . . . .	11, 12, 13, 14, 15	133 675	119 331	+14 344
19	Bundesverfassungsgericht . . . . .	11, 12	22 779	27 014	–4 235
20	Bundesrechnungshof . . . . .	11, 12, 13	103 398	98 236	+5 162
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit . . . . .	11, 12	12 952	–	+12 952
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . . . . .	11, 12	99 901	88 572	+11 329
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung . . . . .	02, 11, 12	137 211	129 243	+7 968
	Summe			19 659 662	14 691 549	+4 968 113

Gesamtplan – Teil II:
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme
nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren
zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme	Betrag für 2016
Millionen €
1	2
1.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) . . . . .	0,35
2.	Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres . . . . .	2 915 650
3.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme . . . . .	10 205
	(Produkt aus 1. und 2.)
4.	Saldo der finanziellen Transaktionen . . . . .	67
	(Differenz zwischen 4a. und 4b.)
4a.	Finanzielle Transaktionen: Einnahmen . . . . .	(952)
4aa.	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt . . . . .	952
4ab.	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen . . . . .	–
4b.	Finanzielle Transaktionen: Ausgaben . . . . .	(886)
4ba.	Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt . . . . .	886
4bb.	Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen . . . . .	–
5.	Konjunkturkomponente . . . . .	251
	(Produkt aus 5a. und 5b.)
5a.	Nominale Produktionslücke . . . . .	1 225
5b.	Budgetsemielastizität (ohne Einheit) . . . . .	0,205
6.	Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto . . . . .	–
7.	Zulässige Nettokreditaufnahme. . . . .	9 887
	(Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.)
8.	Nettokreditaufnahme des Bundes . . . . .	–
9.	Finanzierungssalden der Sondervermögen . . . . .	–5 440
9a.	Finanzierungssaldo Energie- und Klimafonds . . . . .	–440
9b.	Finanzierungssaldo Aufbauhilfefonds . . . . .	–3 500
9c.	Finanzierungssaldo Kommunalinvestitionsförderungsfonds . . . . .	–1 500
10.	Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme. . . . .	5 440
	(Differenz zwischen 8. und 9.)
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2014 . . . . .	119 789

Datengrundlage:: Statistisches Bundesamt und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
zu 9.:: Der Mittelabfluss des Aufbauhilfe- und des Kommunalinvestitionsförderungsfonds basiert auf vorsichtigen Schätzungen.

Differenzen durch Rundung möglich.

Gesamtplan – Teil III:
Finanzierungsübersicht

	Finanzierungsübersicht	Betrag für 2016	Betrag für 2015
1 000 €
1	2	3
1.	Berechnung des Finanzierungssaldos
1.1	Einnahmen . . . . .	310 515 000	306 620 000
	(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen)
	davon:
	Steuereinnahmen. . . . .	288 082 600	280 067 500
	Verwaltungseinnahmen. . . . .	22 432 400	26 552 500
1.2	Ausgaben . . . . .	316 900 000	301 900 000
	(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)
	Finanzierungssaldo. . . . .	–6 385 000	4 720 000
2.	Finanzierungssaldo
2.1	Deckung des Finanzierungssaldos
2.1.1	Münzeinnahmen . . . . .	285 000	280 000
2.1.2	Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt . . . . .	–	–
2.2	Verwendung des Finanzierungssaldos
2.2.1	Zuführungen an Rücklagen . . . . .	–	–5 000 000
2.2.2	Entnahmen aus Rücklagen . . . . .	6 100 000	–
2.3	Summe. . . . .	(6 385 000)	(–4 720 000)

Gesamtplan – Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan

Kreditfinanzierungsplan	Betrag für 2016	Betrag für 2015
1 000 €
1	2	3
1.	Einnahmen
1.1	Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) . . . . .	(207 175 900)	(175 958 583)
1.1.1	Laufzeit mehr als vier Jahre . . . . .	99 818 610	99 958 715
1.1.2	Laufzeit ein bis vier Jahre . . . . .	55 133 200	50 491 157
1.1.3	Laufzeit weniger als ein Jahr . . . . .	52 224 090	25 508 711
1.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung . . . . .	(–)	(19)
1.2.1	Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) . . . . .	–	–
1.2.2	Spenden . . . . .	–	19
1.2.3	Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Einigungsvertrag . . . . .	–	–
1.2.4	Rückbuchung erloschener Restanten . . . . .	–	–
	Einnahmen. . . . .	207 175 900	175 958 602
2.	Ausgaben zur Tilgung von Krediten
2.1	Laufzeit mehr als vier Jahre . . . . .	113 886 860	94 134 370
2.2	Laufzeit ein bis vier Jahre . . . . .	50 528 270	56 200 148
2.3	Laufzeit weniger als ein Jahr . . . . .	31 809 240	38 215 174
	Ausgaben. . . . .	196 224 370	188 549 692
3.	Herleitung der Nettokreditaufnahme
3.1	Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) . . . . .	207 175 900	175 958 583
3.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) . . . . .	–	19
		(207 175 900)	(175 958 602)
3.3	Tilgung von Krediten (aus 2.) . . . . .	–196 224 370	–188 549 692
		(10 951 530)	(–12 591 090)
3.4	Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) . . . . .	2 925 320	299 679
		(13 876 850)	(–12 291 411)
3.5	Selbstbewirtschaftungsmittel
3.5.1	Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten . . . . .	–	–
3.5.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten . . . . .	–	–50 000
3.6	Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge“
3.6.1	Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen . . . . .	84 641	–271 060
3.6.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen . . . . .	–2 188 021	–
3.7	Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ und „Kinderbetreuungsfinanzierung“
3.7.1	Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen . . . . .	–	–
3.7.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen . . . . .	–	–190 000
3.8	Sondervermögen „Aufbauhilfe“
3.8.1	Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen . . . . .	–1 500 000	–500 000
3.8.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen . . . . .	–3 500 000	–1 000 000
3.9	Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“
3.9.1	Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen . . . . .	–	3 500 000
3.9.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen . . . . .	–1 500 000	–350 000
3.10	Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“
3.10.1	Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen . . . . .	–	1 500 000
3.10.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen . . . . .	–440 000	–
3.11	Rücklage „Asylbewerber und Flüchtlinge“
3.11.1	Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Zuführungen zur Rücklage . . . . .	–	5 000 000
3.11.2	Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Entnahmen aus der Rücklage . . . . .	–6 100 000	–
3.12	Umbuchung zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201 . . . . .	1 266 530	4 652 471
	Nettokreditaufnahme. . . . .	–	–

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