ZAG-Monatsausweisverordnung (ZAGMonAwV)
Verordnung zur Einreichung von Monatsausweisen nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz

Ausfertigungsdatum: 15.10.2009

Anlage 1 ZAGMonAwV (zu § 5 Absatz 1 Satz 1) STZAG Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus –

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 2456 - 2458)

			Stand Ende
Institutsnummer	Prüfziffer	Name	Ort

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro)

Aktiva

0100	Barreserve
	0110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0110
		darunter:
		0111	Guthaben bei Zentralnotenbanken	0111
	0120	aus sonstigen Tätigkeiten	0120
		darunter:
		0121	Guthaben bei Zentralnotenbanken	0121
Summe: (0110 + 0120)	0100
0200	Forderungen an Kreditinstitute
	0210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0210
		darunter:
		0211	auf Treuhandkonten	0211
	0220	aus sonstigen Tätigkeiten
		0221	täglich fällig	0221
		0222	andere Forderungen	0222
Summe: (0221 + 0222)	0220
Summe: (0210 + 0220)	0200
0300	Forderungen an Kunden
	0310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0310
		darunter:
		0311	aus Provisionen	0311
		0312	aus Krediten	0312
		darunter:
		0313	aus Kreditkarten- geschäften	0313
	0320	aus sonstigen Tätigkeiten	0320
Summe: (0310 + 0320)	0300
0400	Forderungen an Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
	0410	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0410
	0420	aus sonstigen Tätigkeiten	0420
Summe: (0410 + 0420)	0400
0500	Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
	0510	Geldmarktpapiere
		0511	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0511
		0512	aus sonstigen Tätigkeiten	0512
Summe: (0511 + 0512)	0510
	0520	Anleihen und Schuld- verschreibungen
		0521	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0521
		0522	aus sonstigen Tätigkeiten	0522
Summe: (0521 + 0522)	0520
Summe: (0510 + 0520)	0500
0600	Aktien und andere nicht fest- verzinsliche Wertpapiere
	0610	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0610
	0620	aus sonstigen Tätigkeiten	0620
Summe: (0610 + 0620)	0600
0700	Beteiligungen
	0710	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0710
		darunter:
		0711	an Kreditinstituten	0711
		0712	an Finanzdienst- leistungsinstituten	0712
		0713	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0713
	0720	aus sonstigen Tätigkeiten	0720
		darunter:
		0721	an Kreditinstituten	0721
		0722	an Finanzdienst- leistungsinstituten	0722
		0723	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0723
Summe: (0710 + 0720)	0700
0800	Anteile an verbundenen Unternehmen
	0810	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0810
		darunter:
		0811	an Kreditinstituten	0811
		0812	an Finanzdienst- leistungsinstituten	0812
		0813	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0813
	0820	aus sonstigen Tätigkeiten	0820
		darunter:
		0821	an Kreditinstituten	0821
		0822	an Finanzdienst- leistungsinstituten	0822
		0823	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0823
Summe: (0810 + 0820)	0800
0900	Immaterielle Anlagewerte
	0910	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0910
	0920	aus sonstigen Tätigkeiten	0920
Summe: (0910 + 0920)	0900
1000	Sachanlagen
	1010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1010
	1020	aus sonstigen Tätigkeiten	1020
Summe: (1010 + 1020)	1000
1200	Sonstige Vermögensgegenstände
	1210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1210
	1220	aus sonstigen Tätigkeiten	1220
Summe: (1210 + 1220)	1200
1300	Rechnungsabgrenzungsposten
	1310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1310
	1320	aus sonstigen Tätigkeiten	1320
Summe: (1310 + 1320)	1300
1400	Aktive latente Steuern	1400
1500	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	1500
1600	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1600
1700	Summe der Aktiva (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600)	1700

Passiva

1800	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
	1810	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1810
		davon:
		1811	täglich fällig	1811
		1812	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1812
	1820	aus sonstigen Tätigkeiten	1820
		davon:
		1821	täglich fällig	1821
		1822	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1822
Summe: (1810 + 1820)	1800
1900	Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
	1910	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1910
		davon:
		1911	Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen	1911
		darunter:
		1912	auf Zahlungskonten	1912
		davon:
		1913	aus der Ausgabe von E-Geld	1913
	1920	aus sonstigen Tätigkeiten	1920
Summe: (1910 + 1920)	1900
2000	Verbindlichkeiten gegenüber Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
	2010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2010
	2020	aus sonstigen Tätigkeiten	2020
Summe: (2010 + 2020)	2000
2100	Sonstige Verbindlichkeiten
	2110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2110
	2120	aus sonstigen Tätigkeiten	2120
Summe: (2110 + 2120)	2100
2200	Rechnungsabgrenzungsposten
	2210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2210
	2220	aus sonstigen Tätigkeiten	2220
Summe: (2210 + 2220)	2200
2300	Rückstellungen
	2310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2310
	2320	aus sonstigen Tätigkeiten	2320
Summe: (2310 + 2320)	2300
2400	Passive latente Steuern	2400
2500	Nachrangige Verbindlichkeiten
	2510	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2510
	2520	aus sonstigen Tätigkeiten	2520
Summe: (2510 + 2520)	2500
2600	Genussrechtskapital	2600
	darunter:
	2610	vor Ablauf von zwei Jahren fällig	2610
2700	Fonds für allgemeine Bankrisiken	2700
2800	Eigenkapital
	2810	gezeichnetes Kapital	2810
		darunter:
		2811	stille Einlagen	2811
		2812	Abzugsposten: Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	2812	./.
	2820	Gewinnrücklagen	2820
	2830	Gewinnvortrag/Verlust- vortrag	2830
	2840	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2840
Summe: (2810 + 2820 +(./.) 2830 +(./.) 2840)	2800
2900	Summe der Passiva (1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800)	2900
3000	Unwiderrufliche Kreditzusagen
	3010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	3010
	3020	aus sonstigen Tätigkeiten	3020
Summe: (3010 + 3020)	3000
3100	Eventualverbindlichkeiten
	3110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	3110
	3120	aus sonstigen Tätigkeiten	3120
Summe: (3110 + 3120)	3100
Kontrollsumme: (1700 + 2900 + 3000 + 3100)	9010

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