Anlage HG 2019 Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2019

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 2537 - 2548)

Teil I:	Haushaltsübersicht
	A.	Einnahmen
	B.	Ausgaben
	C.	Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
	D.	Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
Teil II:	Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III:	Finanzierungsübersicht
Teil IV:	Kreditfinanzierungsplan

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht

A. Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Summe Einnahmen	gegenüber 2018 mehr (+) weniger (–)
2019	2018
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt .....	193	193	–
02	Deutscher Bundestag .....	1 801	1 805	–4
03	Bundesrat .....	86	56	+30
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt .....	3 225	2 885	+340
05	Auswärtiges Amt .....	159 846	160 094	–248
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat .....	1 126 609	1 135 503	–8 894
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz .....	579 782	577 337	+2 445
08	Bundesministerium der Finanzen .....	291 546	281 080	+10 466
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie .....	448 324	400 862	+47 462
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft .....	64 003	61 700	+2 303
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales .....	2 089 391	2 040 435	+48 956
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur .....	8 824 211	6 002 942	+2 821 269
14	Bundesministerium der Verteidigung .....	485 897	486 110	–213
15	Bundesministerium für Gesundheit .....	93 796	93 643	+153
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit .....	818 214	621 772	+196 442
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend .....	199 085	216 105	–17 020
19	Bundesverfassungsgericht .....	40	40	–
20	Bundesrechnungshof .....	3 871	3 753	+118
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit .....	61	41	+20
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung .....	996 043	968 710	+27 333
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung .....	36 276	36 276	–
32	Bundesschuld .....	1 348 313	1 385 163	–36 850
60	Allgemeine Finanzverwaltung .....	338 829 387	329 123 495	+9 705 892
	Einnahmen .....	356 400 000	343 600 000	+12 800 000

Zu Spalte 3:

Darin enthalten sind
– Steuereinnahmen in Höhe von 325 491 000 T€,
– Einnahmen aus Krediten in Höhe von – T€ sowie
– sonstige Einnahmen in Höhe von 30 909 000 T€.

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht

A. Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Übrige Einnahmen
2019	2019	2019
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	6	7	8
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt .....	–	3	190
02	Deutscher Bundestag .....	–	1 801	–
03	Bundesrat .....	–	66	20
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt .....	–	3 187	38
05	Auswärtiges Amt .....	–	159 646	200
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat .....	–	699 344	427 265
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz .....	–	579 498	284
08	Bundesministerium der Finanzen .....	–	250 268	41 278
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie .....	–	438 551	9 773
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft .....	–	56 808	7 195
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales .....	–	46 104	2 043 287
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur .....	–	8 644 001	180 210
14	Bundesministerium der Verteidigung .....	–	394 575	91 322
15	Bundesministerium für Gesundheit .....	–	92 628	1 168
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit .....	–	51 865	766 349
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend .....	–	19 816	179 269
19	Bundesverfassungsgericht .....	–	40	–
20	Bundesrechnungshof .....	–	11	3 860
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit .....	–	61	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung .....	–	30 004	966 039
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung .....	–	30 245	6 031
32	Bundesschuld .....	–	590 688	757 625
60	Allgemeine Finanzverwaltung .....	325 793 000	5 780 403	7 255 984
	Summe Haushalt 2019 .....	325 793 000	17 869 613	12 737 387
	Summe Haushalt 2018 .....	321 599 000	14 305 516	7 695 484
	gegenüber 2018 mehr(+)/weniger(–) .....	+4 194 000	+3 564 097	+5 041 903

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht

B. Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Summe Ausgaben	gegenüber 2018 mehr (+) weniger (–)
2019	2018
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt .....	47 639	41 851	+5 788
02	Deutscher Bundestag .....	990 906	973 693	+17 213
03	Bundesrat .....	37 501	30 444	+7 057
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt .....	3 241 723	3 038 050	+203 673
05	Auswärtiges Amt .....	5 825 844	5 450 625	+375 219
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat .....	15 849 448	14 133 574	+1 715 874
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz .....	895 322	792 348	+102 974
08	Bundesministerium der Finanzen .....	7 180 433	6 554 911	+625 522
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie .....	8 187 754	8 115 031	+72 723
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft .....	6 323 822	6 019 156	+304 666
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales .....	145 260 251	139 179 759	+6 080 492
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur .....	29 285 670	27 852 061	+1 433 609
14	Bundesministerium der Verteidigung .....	43 227 814	38 519 574	+4 708 240
15	Bundesministerium für Gesundheit .....	15 305 287	15 207 134	+98 153
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit .....	2 287 100	1 978 824	+308 276
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend .....	10 448 322	10 226 146	+222 176
19	Bundesverfassungsgericht .....	34 363	30 812	+3 551
20	Bundesrechnungshof .....	162 035	148 779	+13 256
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit .....	25 218	17 773	+7 445
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung .....	10 245 686	9 441 832	+803 854
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung .....	18 269 753	17 617 030	+652 723
32	Bundesschuld .....	18 380 128	19 414 052	–1 033 924
60	Allgemeine Finanzverwaltung .....	14 887 981	18 816 541	–3 928 560
	Ausgaben .....	356 400 000	343 600 000	+12 800 000

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht

B. Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Militärische Beschaffungen, Anlagen usw.	Schulden- dienst
2019	2019	2019	2019
1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	6	7	8	9
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt .....	25 009	14 063	–	–
02	Deutscher Bundestag .....	677 482	154 571	–	–
03	Bundesrat .....	18 159	12 993	–	–
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt .....	324 975	1 150 829	–	–
05	Auswärtiges Amt .....	1 103 237	393 854	–	–
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat .....	4 824 172	2 737 672	–	–
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz .....	557 880	175 183	–	–
08	Bundesministerium der Finanzen .....	3 813 905	996 680	–	–
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie .....	865 206	339 183	–	–
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft .....	374 982	278 172	–	–
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales .....	236 104	149 934	–	–
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur .....	1 770 489	2 636 700	–	–
14	Bundesministerium der Verteidigung .....	18 756 729	6 744 759	15 517 562	–
15	Bundesministerium für Gesundheit .....	266 529	208 156	–	–
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit .....	334 197	304 118	–	–
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend .....	150 318	66 027	–	–
19	Bundesverfassungsgericht .....	27 597	4 221	–	–
20	Bundesrechnungshof .....	128 221	22 000	–	–
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit .....	18 835	4 693	–	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung .....	100 063	56 899	–	–
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung .....	124 791	78 034	–	–
32	Bundesschuld .....	–	56 128	–	17 524 000
60	Allgemeine Finanzverwaltung .....	146 805	382 650	50 000	–
	Summe Haushalt 2019 .....	34 645 685	16 967 519	15 567 562	17 524 000
	Summe Haushalt 2018 .....	33 397 392	15 666 191	12 315 749	18 097 672
	gegenüber 2018 mehr(+)/weniger(–) .....	+1 248 293	+1 301 328	+3 251 813	–573 672

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht

B. Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben
2019	2019	2019
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	10	11	12
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt .....	4 200	4 367	–
02	Deutscher Bundestag .....	142 783	16 070	–
03	Bundesrat .....	504	5 845	–
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt .....	1 353 852	417 067	–5 000
05	Auswärtiges Amt .....	4 186 571	218 622	–76 440
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat .....	3 618 780	4 735 465	–66 641
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz .....	137 043	25 216	–
08	Bundesministerium der Finanzen .....	1 945 740	425 697	–1 589
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie .....	5 085 441	2 009 346	–111 422
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft .....	4 878 586	866 368	–74 286
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales .....	144 855 990	18 223	–
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur .....	7 731 654	17 266 323	–119 496
14	Bundesministerium der Verteidigung .....	1 759 145	449 619	–
15	Bundesministerium für Gesundheit .....	14 789 182	41 420	–
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit .....	176 918	1 514 314	–42 447
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend .....	9 946 759	335 218	–50 000
19	Bundesverfassungsgericht .....	2 014	531	–
20	Bundesrechnungshof .....	7 056	4 758	–
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit .....	800	890	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung .....	3 282 907	6 882 256	–76 439
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung .....	15 785 880	2 717 584	–436 536
32	Bundesschuld .....	–	800 000	–
60	Allgemeine Finanzverwaltung .....	14 217 592	190 934	–100 000
	Summe Haushalt 2019 .....	233 909 397	38 946 133	–1 160 296
	Summe Haushalt 2018 .....	225 006 176	39 802 513	–685 693
	gegenüber 2018 mehr(+)/weniger(–) .....	+8 903 221	–856 380	–474 603

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht

C. Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

Epl.	Bezeichnung	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2019	von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
2020	2021	2022	Folgejahre	in künftigen Haushalts- jahren
1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Deutscher Bundestag .....	12 073	7 407	4 438	228	–	–
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt .....	1 233 411	298 003	278 000	250 185	407 223	–
05	Auswärtiges Amt .....	1 798 511	925 242	533 753	234 476	105 040	–
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat .....	8 651 466	1 963 712	1 741 085	1 470 156	3 476 513	–
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz .....	46 135	18 584	16 031	7 470	4 050	–
08	Bundesministerium der Finanzen .....	960 368	142 270	98 374	92 674	627 050	–
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie .....	4 141 737	1 409 534	1 284 403	954 638	345 462	147 700
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft .....	1 533 632	487 652	305 911	255 729	484 340	–
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales .....	7 618 223	3 339 134	1 887 531	1 175 904	1 215 654	–
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur .....	30 429 064	6 146 406	4 450 845	3 483 628	10 668 185	5 680 000
14	Bundesministerium der Verteidigung .....	35 489 038	4 330 175	5 055 474	4 998 774	20 289 615	815 000
15	Bundesministerium für Gesundheit .....	220 524	88 588	70 213	49 648	12 075	–
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit .....	1 789 487	593 354	459 826	346 240	390 067	–
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend .....	800 276	443 545	179 453	84 862	92 416	–
19	Bundesverfassungsgericht .....	375	62	62	61	–	190
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung .....	10 328 110	1 503 234	1 307 034	1 203 784	254 300	6 059 758
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung .....	8 280 374	1 856 966	1 818 503	1 642 018	2 112 887	850 000
60	Allgemeine Finanzverwaltung .....	1 381 960	571 730	199 700	130 530	30 000	450 000
	Summe .....	114 714 764	24 125 598	19 690 636	16 381 005	40 514 877	14 002 648

Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht

D. Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes

Epl.	Bezeichnung	Kapitel	Summe	gegenüber 2018 mehr (+) weniger (–)
2019	2018
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5	6
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt .....	01, 11, 12, 13	36 381	30 690	+5 691
02	Deutscher Bundestag .....	11, 12, 13, 16	345 338	338 347	+6 991
03	Bundesrat .....	11, 12	30 043	23 118	+6 925
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt .....	10, 11, 12, 13, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55	363 092	331 841	+31 251
05	Auswärtiges Amt .....	04, 11, 12, 13	1 441 092	1 353 871	+87 221
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat .....	11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35	6 112 294	5 551 957	+560 337
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz .....	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	573 037	492 186	+80 851
08	Bundesministerium der Finanzen .....	11, 12, 13, 15, 16	3 947 294	3 468 940	+478 354
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie .....	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	996 264	895 319	+100 945
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft .....	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	450 755	457 758	–7 003
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales .....	11, 12, 13, 14, 15, 16	255 957	242 975	+12 982
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur .....	11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28	1 722 979	1 592 677	+130 302
14	Bundesministerium der Verteidigung .....	03, 07, 11, 12, 13	6 667 462	6 089 722	+577 740
15	Bundesministerium für Gesundheit .....	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	356 606	320 914	+35 692
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit .....	11, 12, 13, 14, 15, 16	402 893	359 679	+43 214
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend .....	11, 12, 13, 14, 15	181 199	162 374	+18 825
19	Bundesverfassungsgericht .....	11, 12	27 451	24 728	+2 723
20	Bundesrechnungshof .....	11, 12	109 268	99 401	+9 867
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit .....	11, 12	23 896	16 576	+7 320
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung .....	11, 12	120 574	107 354	+13 220
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung .....	02, 11, 12	171 081	158 327	+12 754
	Summe .....			24 334 956	22 118 754	+2 216 202

Gesamtplan – Teil II:

Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme
nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren
zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme	Betrag für 2019
Millionen €
1	2
1.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) .....	0,35
2.	Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres .....	3 277 340
3.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme .....	11 471
	(Produkt aus 1. und 2.)
4.	Saldo der finanziellen Transaktionen .....	732
	(Differenz zwischen 4a. und 4b.)
4a.	Finanzielle Transaktionen: Einnahmen .....	(1 604)
4aa.	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt .....	1 604
4ab.	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen .....	–
4b.	Finanzielle Transaktionen: Ausgaben .....	(872)
4ba.	Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt .....	872
4bb.	Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen .....	–
5.	Konjunkturkomponente .....	4 425
	(Produkt aus 5a. und 5b.)
5a.	Nominale Produktionslücke .....	21 598
5b.	Budgetsemielastizität (ohne Einheit) .....	0,205
6.	Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto .....	–
7.	Zulässige Nettokreditaufnahme .....	6 314
	(Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.)
8.	Nettokreditaufnahme des Bundes .....	–
9.	Finanzierungssalden der Sondervermögen .....	–3 570
9a.	Finanzierungssaldo Energie- und Klimafonds .....	–700
9b.	Finanzierungssaldo Aufbauhilfefonds .....	–745
9c.	Finanzierungssaldo Kommunalinvestitionsförderungsfonds .....	–1 900
9d.	Finanzierungssaldo Digitale Infrastruktur .....	–225
10.	Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme .....	3 570
	(Differenz zwischen 8. und 9.)
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2017 .....	18 896

Datengrundlage:

Statistisches Bundesamt und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.

Zu 9.:

Der Mittelabfluss des Aufbauhilfe-, Kommunalinvestitionsförderungsfonds, Energie- und Klimafonds sowie des Fonds Digitale Infrastruktur basiert auf vorsichtigen Schätzungen.

Differenzen durch Rundung möglich.

Gesamtplan – Teil III:

Finanzierungsübersicht

	Finanzierungsübersicht	Betrag für 2019	Betrag für 2018
1 000 €
1	2	3
1.	Berechnung des Finanzierungssaldos
1.1	Einnahmen .....	350 614 072	341 666 812
	(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen)
	davon:
	Steuereinnahmen .....	325 491 000	321 307 000
	Verwaltungseinnahmen .....	25 123 072	20 359 812
1.2	Ausgaben .....	356 400 000	343 600 000
	(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)
	Finanzierungssaldo .....	–5 785 928	–1 933 188
2.	Finanzierungssaldo
2.1	Deckung des Finanzierungssaldos
2.1.1	Münzeinnahmen .....	302 000	292 000
2.1.2	Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt .....	–	–
2.1.3	Entnahmen aus Rücklagen .....	5 483 928	1 641 188
2.2	Verwendung des Finanzierungssaldos
2.2.1	Zuführungen an Rücklagen .....	–	–
2.3	Summe .....	(5 785 928)	(1 933 188)

Gesamtplan – Teil IV:

Kreditfinanzierungsplan

Kreditfinanzierungsplan	Betrag für 2019	Betrag für 2018
1 000 €
1	2	3
1.	Einnahmen
1.1	Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) .....	(185 090 426)	(174 984 724)
1.1.1	Laufzeit mehr als vier Jahre .....	95 541 580	92 219 248
1.1.2	Laufzeit ein bis vier Jahre .....	48 910 943	48 084 032
1.1.3	Laufzeit weniger als ein Jahr .....	40 637 903	34 681 444
1.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung .....	(–)	(12)
1.2.1	Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) .....	–	–
1.2.2	Spenden .....	–	7
1.2.3	Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Einigungsvertrag .....	–	–
1.2.4	Rückbuchung erloschener Restanten .....	–	5
	Einnahmen .....	185 090 426	174 984 736
2.	Ausgaben zur Tilgung von Krediten
2.1	Laufzeit mehr als vier Jahre .....	93 487 083	105 238 744
2.2	Laufzeit ein bis vier Jahre .....	49 832 295	51 127 132
2.3	Laufzeit weniger als ein Jahr .....	39 755 833	29 936 431
	Ausgaben .....	183 075 211	186 302 307
3.	Herleitung der Nettokreditaufnahme
3.1	Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) .....	185 090 426	174 984 724
3.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) .....	–	12
		(185 090 426)	(174 984 736)
3.3	Tilgung von Krediten (aus 2.) .....	–183 075 211	–186 302 307
		(2 015 215)	(–11 317 571)
3.4	Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) .....	1 501 762	2 824 430
		(3 516 977)	(–8 493 141)
3.5	Selbstbewirtschaftungsmittel
3.5.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten .....	–	–
3.5.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten .....	–	–
3.6	Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge“
3.6.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen .....	1 695 763	1 079 775
3.6.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen .....	–	–1 186 500
3.7	Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ und „Kinderbetreuungsfinanzierung“
3.7.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen .....	–	400 000
3.7.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen .....	–	–280 000
3.8	Sondervermögen „Aufbauhilfe“
3.8.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen .....	–	–
3.8.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen .....	–745 000	–400 000

Kreditfinanzierungsplan	Betrag für 2019	Betrag für 2018
1 000 €
1	2	3
3.9	Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“
3.9.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen .....	–	–
3.9.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen .....	–1 900 000	–1 100 000
3.10	Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“
3.10.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen .....	–	–
3.10.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen .....	–700 000	–8 113
3.11	Rücklage „Asylbewerber und Flüchtlinge“
3.11.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Zuführung zur Rücklage .....	–	–
3.11.2	Nicht kassenwirksame, NKA-verringernde Entnahme aus der Rücklage .....	–5 483 928	–1 641 188
3.12	Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“
3.12.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen .....	–	2 400 000
3.12.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen .....	–225 000	–
3.13	Rücklage zur Gewährung überjähriger Planungs- und Finanzierungssicherheit für Rüstungsinvestitionen
3.13.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Zuführung zur Rücklage .....	–	–
3.13.2	Nicht kassenwirksame, NKA-verringernde Entnahme aus der Rücklage .....	–	–
3.14	Umbuchung zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201 .....	3 841 188	9 229 167
	Nettokreditaufnahme .....	–	–